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【国联安小盘 257010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8280元 累计净值： 2.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 257010 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国联安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

国联安小盘 [257010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-290.93200.9320-0.0010-0.1072
2004-12-280.93300.93300.00000.0000
2004-12-270.93300.93300.00100.1073
2004-12-240.93300.9330-0.0080-0.8502
2004-12-230.93200.93200.00300.3229
2004-12-220.94100.94100.01101.1828
2004-12-210.92900.9290-0.0090-0.9595
2004-12-200.93000.9300-0.0130-1.3786
2004-12-170.93800.9380-0.0110-1.1591
2004-12-160.94300.9430-0.0040-0.4224
2004-12-150.94900.94900.00400.4233
2004-12-140.94700.9470-0.0020-0.2107
2004-12-130.94500.9450-0.0120-1.2539
2004-12-100.94900.9490-0.0040-0.4197
2004-12-090.95700.95700.00600.6309
2004-12-080.95300.9530-0.0060-0.6257
2004-12-070.95100.9510-0.0110-1.1435
2004-12-060.95900.9590-0.0030-0.3119
2004-12-030.96200.9620-0.0020-0.2075
2004-12-020.96200.9620-0.0040-0.4141
2004-12-010.96400.9640-0.0010-0.1036
2004-11-300.96600.9660-0.0070-0.7194
2004-11-290.96500.9650-0.0080-0.8222
2004-11-260.97300.9730-0.0010-0.1027
2004-11-250.97300.9730-0.0050-0.5112
2004-11-240.97400.9740-0.0090-0.9156
2004-11-230.97800.9780-0.0040-0.4073
2004-11-220.98300.98300.00300.3061
2004-11-190.98200.98200.00800.8214
2004-11-180.98000.98000.00300.3071
2004-11-170.97400.9740-0.0040-0.4090
2004-11-160.97700.97700.00600.6179
2004-11-150.97800.97800.00900.9288
2004-11-120.97100.9710-0.0030-0.3080
2004-11-110.96900.96900.01501.5723
2004-11-100.97400.97400.02302.4185
2004-11-090.95400.95400.00200.2101
2004-11-080.95100.9510-0.0040-0.4188
2004-11-050.95200.9520-0.0140-1.4493
2004-11-040.95500.9550-0.0010-0.1046


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