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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.13401.41300.00000.0000
2011-09-201.13401.41300.00000.0000
2011-09-191.13401.4130-0.0010-0.0881
2011-09-161.13501.41400.00000.0000
2011-09-151.13501.41400.00000.0000
2011-09-141.13501.41400.00000.0000
2011-09-131.13501.41400.00000.0000
2011-09-091.13501.41400.00100.0882
2011-09-081.13401.4130-0.0010-0.0881
2011-09-071.13501.4140-0.0020-0.1759
2011-09-061.13701.41600.00000.0000
2011-09-051.13701.4160-0.0020-0.1756
2011-09-021.13901.4180-0.0020-0.1753
2011-09-011.14101.42000.00100.0877
2011-08-311.14001.41900.00000.0000
2011-08-301.14001.4190-0.0020-0.1751
2011-08-291.14201.4210-0.0020-0.1748
2011-08-261.14401.42300.00000.0000
2011-08-251.14401.42300.00100.0875
2011-08-241.14301.42200.00100.0876
2011-08-231.14201.4210-0.0010-0.0875
2011-08-221.14301.4220-0.9339-44.9661
2011-08-212.07693.33500.934981.8651
2011-08-191.14201.4210-0.0010-0.0875
2011-08-181.14301.42200.00000.0000
2011-08-171.14301.4220-0.0010-0.0874
2011-08-161.14401.42300.00200.1751
2011-08-151.14201.42100.00100.0876
2011-08-121.14101.4200-0.0010-0.0876
2011-08-111.14201.42100.00200.1754
2011-08-101.14001.41900.00000.0000
2011-08-091.14001.41900.00100.0878
2011-08-081.13901.41800.00100.0879
2011-08-051.13801.41700.00100.0880
2011-08-041.13701.4160-0.0020-0.1756
2011-08-031.13901.4180-0.0020-0.1753
2011-08-021.14101.4200-0.0010-0.0876
2011-08-011.14201.42100.00000.0000
2011-07-291.14201.42100.00100.0876
2011-07-281.14101.42000.00200.1756


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