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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-211.05301.18200.00100.0951
2007-08-201.05201.18100.00000.0000
2007-08-171.05201.18100.00100.0951
2007-08-161.05101.18000.00000.0000
2007-08-151.05101.18000.00000.0000
2007-08-141.05101.18000.00000.0000
2007-08-131.05101.18000.00200.1907
2007-08-101.04901.17800.00000.0000
2007-08-091.04901.17800.00000.0000
2007-08-081.04901.17800.00100.0954
2007-08-071.04801.17700.00100.0955
2007-08-061.04701.17600.00000.0000
2007-08-031.04701.17600.00000.0000
2007-08-021.04701.17600.00000.0000
2007-08-011.04701.17600.00000.0000
2007-07-311.04701.17600.00000.0000
2007-07-301.04701.17600.00000.0000
2007-07-271.04701.17600.00100.0956
2007-07-261.04601.17500.00000.0000
2007-07-251.04601.17500.00000.0000
2007-07-241.04601.17500.00000.0000
2007-07-231.04601.17500.00000.0000
2007-07-201.04601.17500.00000.0000
2007-07-191.04601.17500.00200.1916
2007-07-181.04401.17300.00000.0000
2007-07-171.04401.17300.00100.0959
2007-07-161.04301.17200.00000.0000
2007-07-131.04301.17200.00000.0000
2007-07-121.04301.17200.00200.1921
2007-07-111.04101.17000.00000.0000
2007-07-101.04101.17000.00000.0000
2007-07-091.04101.17000.00100.0962
2007-07-061.04001.16900.00000.0000
2007-07-051.04001.16900.00000.0000
2007-07-041.04001.16900.00000.0000
2007-07-031.04001.16900.00600.5803
2007-07-021.03401.1630-0.0050-0.4812
2007-06-301.03901.16800.00000.0000
2007-06-291.03901.16800.00000.0000
2007-06-281.03901.16800.00100.0963


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