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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-301.22501.42400.00400.3276
2010-09-291.22101.42000.00000.0000
2010-09-281.22101.4200-0.0010-0.0818
2010-09-271.22201.42100.00000.0000
2010-09-211.22201.4210-0.0010-0.0818
2010-09-201.22301.4220-0.0030-0.2447
2010-09-171.22601.42500.00100.0816
2010-09-161.22501.4240-0.0030-0.2443
2010-09-151.22801.4270-0.0030-0.2437
2010-09-141.23101.4300-0.0010-0.0812
2010-09-131.23201.4310-0.0020-0.1621
2010-09-101.23401.43300.00200.1623
2010-09-091.23201.4310-0.0010-0.0811
2010-09-081.23301.4320-0.0010-0.0810
2010-09-071.23401.43300.00100.0811
2010-09-061.23301.43200.00000.0000
2010-09-031.23301.43200.00000.0000
2010-09-021.23301.43200.00900.7353
2010-09-011.22401.42300.00000.0000
2010-08-311.22401.42300.00600.4926
2010-08-301.21801.41700.00100.0822
2010-08-271.21701.41600.00100.0822
2010-08-261.21601.4150-0.0010-0.0822
2010-08-251.21701.41600.00200.1646
2010-08-241.21501.41400.00100.0824
2010-08-231.21401.41300.00000.0000
2010-08-201.21401.4130-0.0010-0.0823
2010-08-191.21501.41400.00100.0824
2010-08-181.21401.41300.00200.1650
2010-08-171.21201.41100.00100.0826
2010-08-161.21101.41000.00100.0826
2010-08-131.21001.40900.00100.0827
2010-08-121.20901.40800.00100.0828
2010-08-111.20801.40700.00100.0829
2010-08-101.20701.4060-0.0020-0.1654
2010-08-091.20901.40800.00100.0828
2010-08-061.20801.40700.00100.0829
2010-08-051.20701.40600.00000.0000
2010-08-041.20701.40600.00100.0829
2010-08-031.20601.4050-0.0010-0.0829


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