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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.17401.49300.00200.1706
2012-05-231.17201.49100.00100.0854
2012-05-221.17101.49000.00000.0000
2012-05-211.17101.49000.00000.0000
2012-05-181.17101.49000.00100.0855
2012-05-171.17001.48900.00100.0855
2012-05-161.16901.48800.00200.1714
2012-05-151.16701.48600.00200.1717
2012-05-141.16501.48400.00400.3445
2012-05-111.16101.48000.00300.2591
2012-05-101.15801.47700.00100.0864
2012-05-091.15701.47600.00100.0865
2012-05-081.15601.47500.00000.0000
2012-05-071.15601.47500.00000.0000
2012-05-041.15601.47500.00000.0000
2012-05-031.15601.47500.00000.0000
2012-05-021.15601.47500.00000.0000
2012-04-271.15601.4750-0.0030-0.2588
2012-04-261.15901.47800.00400.3463
2012-04-251.15501.47400.00000.0000
2012-04-241.15501.4740-0.0010-0.0865
2012-04-231.15601.47500.00100.0866
2012-04-201.15501.47400.00100.0867
2012-04-191.15401.47300.00100.0867
2012-04-181.15301.47200.00000.0000
2012-04-171.15301.47200.00100.0868
2012-04-161.15201.47100.00100.0869
2012-04-131.15101.47000.00000.0000
2012-04-121.15101.47000.00000.0000
2012-04-111.15101.47000.00100.0870
2012-04-101.15001.46900.00000.0000
2012-04-091.15001.46900.00000.0000
2012-04-061.15001.46900.00000.0000
2012-04-051.15001.46900.00100.0870
2012-03-301.14901.46800.00100.0871
2012-03-291.14801.46700.00100.0872
2012-03-281.14701.46600.00000.0000
2012-03-271.14701.46600.00000.0000
2012-03-261.14701.46600.00000.0000
2012-03-231.14701.46600.00100.0873


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