我的基金账户

用户名： 密码：

【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-271.03801.16700.00000.0000
2007-06-261.03801.16700.00300.2899
2007-06-251.03501.16400.00000.0000
2007-06-221.03501.16400.00000.0000
2007-06-211.03501.16400.00000.0000
2007-06-201.03501.16400.00000.0000
2007-06-191.03501.16400.00000.0000
2007-06-181.03501.16400.00000.0000
2007-06-151.03501.16400.00000.0000
2007-06-141.03501.16400.00000.0000
2007-06-131.03501.16400.00100.0967
2007-06-121.03401.16300.00000.0000
2007-06-111.03401.16300.00000.0000
2007-06-081.03401.16300.00100.0968
2007-06-071.03301.16200.00000.0000
2007-06-061.03301.16200.00000.0000
2007-06-051.03301.16200.00000.0000
2007-06-041.03301.16200.00000.0000
2007-06-011.03301.16200.00000.0000
2007-05-311.03301.16200.00000.0000
2007-05-301.03301.16200.00100.0969
2007-05-291.03201.16100.00000.0000
2007-05-281.03201.16100.00000.0000
2007-05-251.03201.16100.00000.0000
2007-05-241.03201.16100.00000.0000
2007-05-231.03201.16100.00000.0000
2007-05-221.03201.16100.00000.0000
2007-05-211.03201.16100.00000.0000
2007-05-181.03201.16100.00100.0970
2007-05-171.03101.16000.00000.0000
2007-05-161.03101.16000.00100.0971
2007-05-151.03001.15900.00000.0000
2007-05-141.03001.15900.00000.0000
2007-05-111.03001.15900.00000.0000
2007-05-101.03001.15900.00000.0000
2007-05-091.03001.15900.00000.0000
2007-05-081.03001.15900.00100.0972
2007-04-301.02901.15800.00000.0000
2007-04-271.02901.15800.00300.2924
2007-04-261.02601.15500.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。