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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-040.96901.02400.00000.0000
2005-11-030.96901.02400.00000.0000
2005-11-020.96901.02400.00000.0000
2005-11-010.96901.02400.00000.0000
2005-10-310.96901.0240-0.0050-0.5133
2005-10-280.96901.0240-0.0090-0.9202
2005-10-270.97401.0290-0.0040-0.4090
2005-10-260.97801.0330-0.0010-0.1021
2005-10-250.97801.0330-0.0020-0.2041
2005-10-240.97901.0340-0.0030-0.3055
2005-10-210.98001.0350-0.0030-0.3052
2005-10-200.98201.03700.00100.1019
2005-10-190.98301.03800.00100.1018
2005-10-180.98101.0360-0.0010-0.1018
2005-10-170.98201.0370-0.0010-0.1017
2005-10-140.98201.03700.00200.2041
2005-10-130.98301.03800.00600.6141
2005-10-120.98001.03500.00200.2045
2005-10-110.97701.0320-0.0010-0.1022
2005-10-100.97801.03300.00300.3077
2005-09-300.97801.03300.00100.1024
2005-09-290.97501.03000.00000.0000
2005-09-280.97701.03200.00200.2051
2005-09-270.97501.03000.00000.0000
2005-09-260.97501.0300-0.0050-0.5102
2005-09-230.97501.0300-0.0160-1.6145
2005-09-220.98001.0350-0.0130-1.3092
2005-09-210.99101.0460-0.0030-0.3018
2005-09-200.99301.0480-0.0020-0.2010
2005-09-190.99401.0490-0.0010-0.1005
2005-09-160.99501.05000.00200.2014
2005-09-150.99501.05000.00300.3024
2005-09-140.99301.04800.00100.1008
2005-09-130.99201.04700.00000.0000
2005-09-120.99201.04700.00300.3033
2005-09-090.99201.04700.00400.4049
2005-09-080.98901.04400.00700.7128
2005-09-070.98801.04300.00700.7136
2005-09-060.98201.03700.00000.0000
2005-09-050.98101.03600.00000.0000


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