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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-131.12201.2510-0.0010-0.0890
2008-06-121.12301.25200.00100.0891
2008-06-111.12201.2510-0.0010-0.0890
2008-06-101.12301.2520-0.0010-0.0890
2008-06-061.12401.25300.00000.0000
2008-06-051.12401.25300.00100.0890
2008-06-041.12301.2520-0.0010-0.0890
2008-06-031.12401.25300.00000.0000
2008-06-021.12401.25300.00100.0890
2008-05-301.12301.25200.00000.0000
2008-05-291.12301.25200.00000.0000
2008-05-281.12301.25200.00000.0000
2008-05-271.12301.25200.00000.0000
2008-05-261.12301.2520-0.0010-0.0890
2008-05-231.12401.25300.00100.0890
2008-05-221.12301.25200.00000.0000
2008-05-211.12301.25200.00100.0891
2008-05-201.12201.2510-0.0010-0.0890
2008-05-191.12301.25200.00000.0000
2008-05-161.12301.25200.00100.0891
2008-05-151.12201.25100.00000.0000
2008-05-141.12201.25100.00100.0892
2008-05-131.12101.25000.00000.0000
2008-05-121.12101.25000.00100.0893
2008-05-091.12001.24900.00000.0000
2008-05-081.12001.24900.00100.0894
2008-05-071.11901.2480-0.0010-0.0893
2008-05-061.12001.2490-0.0010-0.0892
2008-05-051.12101.25000.00200.1787
2008-04-301.11901.24800.00000.0000
2008-04-291.11901.24800.00100.0894
2008-04-281.11801.24700.00000.0000
2008-04-251.11801.24700.00200.1792
2008-04-241.11601.24500.00200.1795
2008-04-231.11401.24300.00200.1799
2008-04-221.11201.24100.00000.0000
2008-04-211.11201.24100.00000.0000
2008-04-181.11201.2410-0.0010-0.0898
2008-04-171.11301.24200.00200.1800
2008-04-161.11101.24000.00000.0000


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