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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-06-021.20001.39900.00200.1669
2010-06-011.19801.3970-0.0030-0.2498
2010-05-311.20101.4000-0.0040-0.3320
2010-05-281.20501.4040-0.0010-0.0829
2010-05-271.20601.40500.00300.2494
2010-05-261.20301.4020-0.0010-0.0831
2010-05-251.20401.4030-0.0010-0.0830
2010-05-241.20501.40400.00500.4167
2010-05-211.20001.39900.00200.1669
2010-05-201.19801.3970-0.0030-0.2498
2010-05-191.20101.40000.00200.1668
2010-05-181.19901.39800.00100.0835
2010-05-171.19801.3970-0.0040-0.3328
2010-05-141.20201.4010-0.0010-0.0831
2010-05-131.20301.40200.00300.2500
2010-05-121.20001.3990-0.0020-0.1664
2010-05-111.20201.4010-0.0020-0.1661
2010-05-101.20401.4030-0.0010-0.0830
2010-05-071.20501.4040-0.0020-0.1657
2010-05-061.20701.4060-0.0040-0.3303
2010-05-051.21101.41000.00200.1654
2010-05-041.20901.4080-0.0040-0.3298
2010-04-301.21301.4120-0.0010-0.0824
2010-04-291.21401.41300.00000.0000
2010-04-281.21401.4130-0.0010-0.0823
2010-04-271.21501.4140-0.0020-0.1643
2010-04-261.21701.41600.00000.0000
2010-04-231.21701.41600.00200.1646
2010-04-221.21501.41400.00100.0824
2010-04-211.21401.41300.00900.7469
2010-04-201.20501.40400.00000.0000
2010-04-191.20501.4040-0.0020-0.1657
2010-04-161.20701.40600.00000.0000
2010-04-151.20701.4060-0.0020-0.1654
2010-04-141.20901.4080-0.0010-0.0826
2010-04-131.21001.4090-0.0020-0.1650
2010-04-121.21201.4110-0.0010-0.0824
2010-04-091.21301.41200.00600.4971
2010-04-081.20701.4060-0.0020-0.1654
2010-04-071.20901.40800.00100.0828


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