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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-08-021.20701.40600.00100.0829
2010-07-301.20601.4050-0.0010-0.0829
2010-07-291.20701.40600.00000.0000
2010-07-281.20701.40600.00200.1660
2010-07-271.20501.40400.00000.0000
2010-07-261.20501.40400.00000.0000
2010-07-231.20501.40400.00100.0831
2010-07-221.20401.40300.00100.0831
2010-07-211.20301.40200.00100.0832
2010-07-201.20201.40100.00000.0000
2010-07-191.20201.40100.00200.1667
2010-07-161.20001.39900.00200.1669
2010-07-151.19801.3970-0.0010-0.0834
2010-07-141.19901.39800.00000.0000
2010-07-131.19901.3980-0.0010-0.0833
2010-07-121.20001.39900.00100.0834
2010-07-091.19901.39800.00200.1671
2010-07-081.19701.39600.00100.0836
2010-07-071.19601.39500.00200.1675
2010-07-061.19401.39300.00200.1678
2010-07-051.19201.39100.00100.0840
2010-07-021.19101.39000.00000.0000
2010-07-011.19101.3900-0.0010-0.0839
2010-06-301.19201.3910-0.0010-0.0838
2010-06-291.19301.3920-0.0070-0.5833
2010-06-281.20001.3990-0.0010-0.0833
2010-06-251.20101.4000-0.0020-0.1663
2010-06-241.20301.40200.00000.0000
2010-06-231.20301.40200.00300.2500
2010-06-221.20001.39900.00200.1669
2010-06-211.19801.39700.00300.2510
2010-06-181.19501.3940-0.0070-0.5824
2010-06-171.20201.4010-0.0020-0.1661
2010-06-111.20401.40300.00000.0000
2010-06-101.20401.40300.00000.0000
2010-06-091.20401.40300.00100.0831
2010-06-081.20301.40200.00200.1665
2010-06-071.20101.40000.00100.0833
2010-06-041.20001.39900.00000.0000
2010-06-031.20001.39900.00000.0000


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