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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-151.11101.24000.00000.0000
2008-04-141.11101.24000.00000.0000
2008-04-111.11101.24000.00000.0000
2008-04-101.11101.24000.00000.0000
2008-04-091.11101.24000.00000.0000
2008-04-081.11101.24000.00000.0000
2008-04-071.11101.24000.00100.0901
2008-04-031.11001.23900.00000.0000
2008-04-021.11001.23900.00000.0000
2008-04-011.11001.2390-0.0010-0.0900
2008-03-311.11101.24000.00000.0000
2008-03-281.11101.24000.00000.0000
2008-03-271.11101.24000.00000.0000
2008-03-261.11101.24000.00000.0000
2008-03-251.11101.24000.00000.0000
2008-03-241.11101.24000.00000.0000
2008-03-211.11101.24000.00000.0000
2008-03-201.11101.24000.00100.0901
2008-03-191.11001.23900.00100.0902
2008-03-181.10901.23800.00000.0000
2008-03-171.10901.2380-0.0010-0.0901
2008-03-141.11001.23900.00100.0902
2008-03-131.10901.23800.00000.0000
2008-03-121.10901.2380-0.0010-0.0901
2008-03-111.11001.23900.00100.0902
2008-03-101.10901.23800.00000.0000
2008-03-071.10901.23800.00000.0000
2008-03-061.10901.23800.00100.0903
2008-03-051.10801.23700.00000.0000
2008-03-041.10801.23700.00000.0000
2008-03-031.10801.23700.00100.0903
2008-02-291.10701.23600.00000.0000
2008-02-281.10701.23600.00100.0904
2008-02-271.10601.23500.00000.0000
2008-02-261.10601.23500.00000.0000
2008-02-251.10601.23500.00000.0000
2008-02-221.10601.2350-0.0010-0.0903
2008-02-211.10701.23600.00000.0000
2008-02-201.10701.23600.00100.0904
2008-02-191.10601.23500.00000.0000


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