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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-01-050.89900.9540-0.0080-0.8820
2005-01-040.90000.9550-0.0150-1.6393
2004-12-310.90700.9620-0.0060-0.6572
2004-12-300.91500.97000.00600.6601
2004-12-290.91300.9680-0.0010-0.1094
2004-12-280.90900.9640-0.0050-0.5470
2004-12-270.91400.9690-0.0040-0.4357
2004-12-240.91400.9690-0.0080-0.8677
2004-12-230.91800.9730-0.0030-0.3257
2004-12-220.92200.9770-0.0010-0.1083
2004-12-210.92100.9760-0.0040-0.4324
2004-12-200.92300.9780-0.0040-0.4315
2004-12-170.92500.9800-0.0030-0.3233
2004-12-160.92700.98200.00200.2162
2004-12-150.92800.98300.00100.1079
2004-12-140.92500.9800-0.0030-0.3233
2004-12-130.92700.9820-0.0010-0.1078
2004-12-100.92800.98300.00300.3243
2004-12-090.92800.98300.00400.4329
2004-12-080.92500.9800-0.0050-0.5376
2004-12-070.92400.9790-0.0070-0.7519
2004-12-060.93000.98500.00100.1076
2004-12-030.93100.9860-0.0020-0.2144
2004-12-020.92900.9840-0.0030-0.3219
2004-12-010.93300.9880-0.0010-0.1071
2004-11-300.93200.9870-0.0030-0.3209
2004-11-290.93400.98900.00000.0000
2004-11-260.93500.9900-0.0010-0.1068
2004-11-250.93400.9890-0.0060-0.6383
2004-11-240.93600.9910-0.0040-0.4255
2004-11-230.94000.99500.00100.1065
2004-11-220.94000.99500.00000.0000
2004-11-190.93900.99400.00100.1066
2004-11-180.94000.99500.00300.3202
2004-11-170.93800.99300.00200.2137
2004-11-160.93700.99200.01101.1879
2004-11-150.93600.99100.00900.9709
2004-11-120.92600.9810-0.0020-0.2155
2004-11-110.92700.98200.00200.2162
2004-11-100.92800.98300.00500.5417


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