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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-07-051.01701.10200.00100.0984
2006-07-041.01601.10100.00000.0000
2006-07-031.01601.10100.00000.0000
2006-06-301.01601.10100.00000.0000
2006-06-291.01601.10100.00000.0000
2006-06-281.01601.10100.00100.0985
2006-06-271.01601.10100.00100.0985
2006-06-261.01501.10000.00000.0000
2006-06-231.01501.10000.00000.0000
2006-06-221.01501.10000.00000.0000
2006-06-211.01501.10000.00000.0000
2006-06-201.01501.10000.00000.0000
2006-06-191.01501.10000.00000.0000
2006-06-161.01501.10000.00000.0000
2006-06-151.01501.10000.00000.0000
2006-06-141.01501.10000.00000.0000
2006-06-131.01501.10000.00100.0986
2006-06-121.01501.10000.00100.0986
2006-06-091.01401.09900.00000.0000
2006-06-081.01401.09900.00000.0000
2006-06-071.01401.09900.00000.0000
2006-06-061.01401.09900.00000.0000
2006-06-051.01401.09900.00000.0000
2006-06-021.01401.09900.00000.0000
2006-06-011.01401.09900.00000.0000
2006-05-311.01401.09900.00000.0000
2006-05-301.01401.09900.00000.0000
2006-05-291.01401.09900.00100.0987
2006-05-261.01401.09900.00100.0987
2006-05-251.01301.09800.00000.0000
2006-05-241.01301.09800.00000.0000
2006-05-231.01301.09800.00000.0000
2006-05-221.01301.09800.00000.0000
2006-05-191.01301.09800.00000.0000
2006-05-181.01301.09800.00000.0000
2006-05-171.01301.09800.00000.0000
2006-05-161.01301.09800.00000.0000
2006-05-151.01301.09800.00000.0000
2006-05-121.01301.09800.00100.0988
2006-05-111.01301.09800.00100.0988


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