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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-090.92500.98000.00000.0000
2004-11-080.92300.9780-0.0030-0.3240
2004-11-050.92500.9800-0.0060-0.6445
2004-11-040.92600.9810-0.0020-0.2155
2004-11-030.93100.98600.00100.1075
2004-11-020.92800.9830-0.0140-1.4862
2004-11-010.93000.9850-0.0150-1.5873
2004-10-290.94200.99700.00000.0000
2004-10-280.94501.00000.00500.5319
2004-10-270.94200.99700.00100.1063
2004-10-260.94000.9950-0.0100-1.0526
2004-10-250.94100.9960-0.0050-0.5285
2004-10-220.95001.00500.00300.3168
2004-10-210.94601.00100.00000.0000
2004-10-200.94701.00200.00100.1057
2004-10-190.94601.0010-0.0070-0.7345
2004-10-180.94601.0010-0.0130-1.3556
2004-10-150.95301.0080-0.0180-1.8538
2004-10-140.95901.0140-0.0190-1.9427
2004-10-130.97101.0260-0.0120-1.2208
2004-10-120.97801.03300.00100.1024
2004-10-110.98301.03800.00300.3061
2004-10-080.97701.03200.00000.0000
2004-09-300.98001.03500.00600.6160
2004-09-290.97701.03200.00400.4111
2004-09-280.97401.0290-0.0040-0.4090
2004-09-270.97301.02800.00400.4128
2004-09-240.97801.03300.01401.4523
2004-09-230.96901.02400.00400.4145
2004-09-220.96401.0190-0.0040-0.4132
2004-09-210.96501.02000.01201.2592
2004-09-200.96801.02300.03103.3084
2004-09-170.95301.00800.02002.1436
2004-09-160.93700.99200.01801.9587
2004-09-150.93300.98800.01301.4130
2004-09-140.91900.9740-0.0040-0.4334
2004-09-130.92000.9750-0.0040-0.4329
2004-09-100.92300.9780-0.0070-0.7527
2004-09-090.92400.9790-0.0090-0.9646
2004-09-080.93000.9850-0.0040-0.4283


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