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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-03-081.01801.0930-0.0020-0.1961
2006-03-071.01801.0930-0.0020-0.1961
2006-03-061.02001.0950-0.0210-2.0173
2006-03-031.02001.0950-0.0020-0.1957
2006-03-021.04101.0960-0.0010-0.0960
2006-03-011.04201.09700.00200.1923
2006-02-281.04201.09700.01201.1650
2006-02-271.04001.09500.01101.0690
2006-02-241.03001.08500.00200.1946
2006-02-231.02901.08400.00100.0973
2006-02-221.02801.08300.00100.0974
2006-02-211.02801.08300.00200.1949
2006-02-201.02701.08200.00100.0975
2006-02-171.02601.0810-0.0030-0.2915
2006-02-161.02601.0810-0.0030-0.2915
2006-02-151.02901.08400.00100.0973
2006-02-141.02901.0840-0.0040-0.3872
2006-02-131.02801.0830-0.0030-0.2910
2006-02-101.03301.08800.00100.0969
2006-02-091.03101.0860-0.0030-0.2901
2006-02-081.03201.0870-0.0040-0.3861
2006-02-071.03401.08900.00400.3883
2006-02-061.03601.09100.00800.7782
2006-01-251.03001.08500.00200.1946
2006-01-241.02801.08300.00200.1949
2006-01-231.02801.08300.00300.2927
2006-01-201.02601.08100.00100.0976
2006-01-191.02501.08000.00500.4902
2006-01-181.02501.08000.00900.8858
2006-01-171.02001.07500.00100.0981
2006-01-161.01601.0710-0.0040-0.3922
2006-01-131.01901.07400.00100.0982
2006-01-121.02001.07500.00100.0981
2006-01-111.01801.07300.00400.3945
2006-01-101.01901.07400.00300.2953
2006-01-091.01401.06900.00400.3960
2006-01-061.01601.07100.01000.9940
2006-01-051.01001.06500.01901.9173
2006-01-041.00601.06100.01501.5136
2005-12-310.99101.0460-0.0030-0.3018


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