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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-110.95201.0070-0.0030-0.3141
2005-03-100.94901.0040-0.0020-0.2103
2005-03-090.95501.01000.00800.8448
2005-03-080.95101.00600.00600.6349
2005-03-070.94701.0020-0.0010-0.1055
2005-03-040.94501.0000-0.0040-0.4215
2005-03-030.94801.0030-0.0040-0.4202
2005-03-020.94901.0040-0.0020-0.2103
2005-03-010.95201.00700.00200.2105
2005-02-280.95101.00600.00600.6349
2005-02-250.95001.00500.00500.5291
2005-02-240.94501.00000.00200.2121
2005-02-230.94501.00000.01201.2862
2005-02-220.94300.99800.02002.1668
2005-02-210.93300.98800.00700.7559
2005-02-180.92300.9780-0.0050-0.5388
2005-02-170.92600.98100.00400.4338
2005-02-160.92800.98300.01401.5317
2005-02-040.92200.97700.01001.0965
2005-02-030.91400.96900.01301.4428
2005-02-020.91200.96700.00600.6623
2005-02-010.90100.9560-0.0030-0.3319
2005-01-310.90600.96100.00100.1105
2005-01-280.90400.9590-0.0040-0.4405
2005-01-270.90500.9600-0.0020-0.2205
2005-01-260.90800.96300.00100.1103
2005-01-250.90700.96200.00600.6659
2005-01-240.90700.96200.01201.3408
2005-01-210.90100.95600.00600.6704
2005-01-200.89500.9500-0.0020-0.2230
2005-01-190.89500.9500-0.0030-0.3341
2005-01-180.89700.9520-0.0050-0.5543
2005-01-170.89800.9530-0.0070-0.7735
2005-01-140.90200.9570-0.0010-0.1107
2005-01-130.90500.96000.00200.2215
2005-01-120.90300.95800.00400.4449
2005-01-110.90300.95800.00400.4449
2005-01-100.89900.95400.00000.0000
2005-01-070.89900.95400.00000.0000
2005-01-060.89900.9540-0.0010-0.1111


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