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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-281.21801.41700.00000.0000
2011-01-271.21801.41700.00200.1645
2011-01-261.21601.41500.00000.0000
2011-01-251.21601.4150-0.0010-0.0822
2011-01-241.21701.4160-0.0010-0.0821
2011-01-211.21801.4170-0.0020-0.1639
2011-01-201.22001.4190-0.0010-0.0819
2011-01-191.22101.42000.00100.0820
2011-01-181.22001.4190-0.0010-0.0819
2011-01-171.22101.4200-0.0030-0.2451
2011-01-141.22401.4230-0.0020-0.1631
2011-01-131.22601.42500.00000.0000
2011-01-121.22601.42500.00000.0000
2011-01-111.22601.42500.00000.0000
2011-01-101.22601.4250-0.0010-0.0815
2011-01-071.22701.42600.00100.0816
2011-01-061.22601.42500.00000.0000
2011-01-051.22601.42500.00100.0816
2011-01-041.22501.42400.00100.0817
2010-12-311.22401.42300.00500.4102
2010-12-301.21901.41800.00200.1643
2010-12-291.21701.41600.00200.1646
2010-12-281.21501.4140-0.0010-0.0822
2010-12-271.21601.4150-0.0040-0.3279
2010-12-241.22001.4190-0.0030-0.2453
2010-12-231.22301.4220-0.0010-0.0817
2010-12-221.22401.42300.00000.0000
2010-12-211.22401.4230-0.0010-0.0816
2010-12-201.22501.42400.00000.0000
2010-12-171.22501.42400.00100.0817
2010-12-161.22401.42300.00100.0818
2010-12-151.22301.42200.00100.0818
2010-12-141.22201.42100.00000.0000
2010-12-131.22201.42100.00400.3284
2010-12-101.21801.41700.00100.0822
2010-12-091.21701.41600.00000.0000
2010-12-081.21701.4160-0.0030-0.2459
2010-12-071.22001.41900.00300.2465
2010-12-061.21701.41600.00000.0000
2010-12-031.21701.41600.00000.0000


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