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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-251.02601.15500.00000.0000
2007-04-241.02601.15500.00000.0000
2007-04-231.02601.15500.00000.0000
2007-04-201.02601.15500.00000.0000
2007-04-191.02601.15500.00000.0000
2007-04-181.02601.15500.00200.1953
2007-04-171.02401.15300.00200.1957
2007-04-161.02201.15100.00000.0000
2007-04-131.02201.15100.00000.0000
2007-04-121.02201.15100.00000.0000
2007-04-111.02201.15100.00000.0000
2007-04-101.02201.15100.00000.0000
2007-04-091.02201.15100.00100.0979
2007-04-061.02101.15000.00000.0000
2007-04-051.02101.15000.00000.0000
2007-04-041.02101.15000.00100.0980
2007-04-031.02001.14900.00000.0000
2007-04-021.02001.14900.00000.0000
2007-03-311.02001.14900.00000.0000
2007-03-301.02001.14900.00100.0981
2007-03-291.01901.14800.00000.0000
2007-03-281.01901.14800.00100.0982
2007-03-271.01801.14700.00000.0000
2007-03-261.01801.14700.00000.0000
2007-03-231.01801.1470-0.0010-0.0981
2007-03-221.01901.14800.00000.0000
2007-03-211.01901.14800.00100.0982
2007-03-201.01801.14700.00000.0000
2007-03-191.01801.1470-0.0010-0.0981
2007-03-161.01901.14800.00000.0000
2007-03-151.01901.14800.00100.0982
2007-03-141.01801.14700.00000.0000
2007-03-131.01801.14700.00000.0000
2007-03-121.01801.14700.00000.0000
2007-03-091.01801.14700.00000.0000
2007-03-081.01801.14700.00000.0000
2007-03-071.01801.14700.00000.0000
2007-03-061.01801.14700.00200.1969
2007-03-051.01601.14500.00000.0000
2007-03-021.01601.14500.00100.0985


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