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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-291.13201.3310-0.0010-0.0883
2009-09-281.13301.33200.00000.0000
2009-09-251.13301.33200.00000.0000
2009-09-241.13301.33200.00000.0000
2009-09-231.13301.33200.00000.0000
2009-09-221.13301.33200.00000.0000
2009-09-211.13301.33200.00000.0000
2009-09-181.13301.3320-0.0010-0.0882
2009-09-171.13401.33300.00100.0883
2009-09-161.13301.33200.00000.0000
2009-09-151.13301.33200.00000.0000
2009-09-141.13301.33200.00100.0883
2009-09-111.13201.33100.00100.0884
2009-09-101.13101.33000.00000.0000
2009-09-091.13101.33000.00000.0000
2009-09-081.13101.33000.00100.0885
2009-09-071.13001.32900.00000.0000
2009-09-041.13001.32900.00100.0886
2009-09-031.12901.32800.00200.1775
2009-09-021.12701.32600.00000.0000
2009-09-011.12701.32600.00000.0000
2009-08-311.12701.3260-0.0010-0.0887
2009-08-281.12801.32700.00000.0000
2009-08-271.12801.32700.00000.0000
2009-08-261.12801.32700.00100.0887
2009-08-251.12701.3260-0.0010-0.0887
2009-08-241.12801.32700.00000.0000
2009-08-211.12801.32700.00100.0887
2009-08-201.12701.32600.00300.2669
2009-08-191.12401.3230-0.0040-0.3546
2009-08-181.12801.32700.00100.0887
2009-08-171.12701.3260-0.0040-0.3537
2009-08-141.13101.3300-0.0020-0.1765
2009-08-131.13301.33200.00100.0883
2009-08-121.13201.3310-0.0040-0.3521
2009-08-111.13601.33500.00100.0881
2009-08-101.13501.33400.00000.0000
2009-08-071.13501.3340-0.0020-0.1759
2009-08-061.13701.3360-0.0020-0.1756
2009-08-051.13901.33800.00100.0879


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