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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-081.16701.29600.00200.1717
2008-12-051.16501.29400.00400.3445
2008-12-041.16101.29000.00200.1726
2008-12-031.15901.28800.00300.2595
2008-12-021.15601.28500.00200.1733
2008-12-011.15401.28300.00200.1736
2008-11-281.15201.2810-0.0030-0.2597
2008-11-271.15501.28400.00100.0867
2008-11-261.15401.28300.00100.0867
2008-11-251.15301.2820-0.0010-0.0867
2008-11-241.15401.2830-0.0010-0.0866
2008-11-211.15501.28400.00000.0000
2008-11-201.15501.2840-0.0010-0.0865
2008-11-191.15601.2850-0.0020-0.1727
2008-11-181.15801.2870-0.0020-0.1724
2008-11-171.16001.28900.00000.0000
2008-11-141.16001.2890-0.0040-0.3436
2008-11-131.16401.29300.00600.5181
2008-11-121.15801.28700.00300.2597
2008-11-111.15501.28400.00100.0867
2008-11-101.15401.28300.00400.3478
2008-11-071.15001.27900.00100.0870
2008-11-061.14901.27800.00200.1744
2008-11-051.14701.27600.00200.1747
2008-11-041.14501.27400.00000.0000
2008-11-031.14501.27400.00000.0000
2008-10-311.14501.27400.00000.0000
2008-10-301.14501.27400.00300.2627
2008-10-291.14201.27100.00100.0876
2008-10-281.14101.27000.00400.3518
2008-10-271.13701.2660-0.0010-0.0879
2008-10-241.13801.26700.00100.0880
2008-10-231.13701.26600.00200.1762
2008-10-221.13501.26400.00000.0000
2008-10-211.13501.26400.00000.0000
2008-10-201.13501.26400.00000.0000
2008-10-171.13501.26400.00000.0000
2008-10-161.13501.2640-0.0010-0.0880
2008-10-151.13601.26500.00100.0881
2008-10-141.13501.2640-0.0010-0.0880


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