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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.16601.44500.00100.0858
2011-11-221.16501.44400.00000.0000
2011-11-211.16501.4440-0.0010-0.0858
2011-11-181.16601.4450-0.0010-0.0857
2011-11-171.16701.44600.00000.0000
2011-11-161.16701.4460-0.0010-0.0856
2011-11-151.16801.4470-0.0010-0.0855
2011-11-141.16901.4480-0.0010-0.0855
2011-11-111.17001.44900.00200.1712
2011-11-101.16801.44700.00400.3436
2011-11-091.16401.44300.00100.0860
2011-11-081.16301.44200.00000.0000
2011-11-071.16301.44200.00200.1723
2011-11-041.16101.44000.00100.0862
2011-11-031.16001.43900.00100.0863
2011-11-021.15901.43800.00000.0000
2011-11-011.15901.43800.00200.1729
2011-10-311.15701.43600.00100.0865
2011-10-281.15601.43500.00000.0000
2011-10-271.15601.4350-0.0010-0.0864
2011-10-261.15701.43600.00200.1732
2011-10-251.15501.4340-0.0010-0.0865
2011-10-241.15601.43500.00000.0000
2011-10-211.15601.43500.00300.2602
2011-10-201.15301.43200.00600.5231
2011-10-191.14701.42600.00400.3500
2011-10-181.14301.42200.00300.2632
2011-10-171.14001.41900.00100.0878
2011-10-141.13901.41800.00300.2641
2011-10-131.13601.41500.00000.0000
2011-10-121.13601.41500.00100.0881
2011-10-111.13501.41400.00100.0882
2011-10-101.13401.41300.00100.0883
2011-09-301.13301.41200.00100.0883
2011-09-291.13201.4110-0.0020-0.1764
2011-09-281.13401.41300.00000.0000
2011-09-271.13401.41300.00100.0883
2011-09-261.13301.41200.00100.0883
2011-09-231.13201.4110-0.0010-0.0883
2011-09-221.13301.4120-0.0010-0.0882


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