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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.14101.5550-0.0020-0.1750
2013-06-181.14301.55700.00000.0000
2013-06-171.14301.5570-0.0010-0.0874
2013-06-141.14401.5580-0.0010-0.0873
2013-06-131.14501.55900.00000.0000
2013-06-071.14501.5590-0.0010-0.0873
2013-06-061.14601.56000.00000.0000
2013-06-051.14601.56000.00000.0000
2013-06-041.14601.5600-0.0010-0.0872
2013-06-031.14701.56100.00100.0873
2013-05-311.14601.56000.00000.0000
2013-05-301.14601.56000.00000.0000
2013-05-291.14601.56000.00100.0873
2013-05-281.14501.55900.00100.0874
2013-05-271.14401.55800.00000.0000
2013-05-241.14401.55800.00100.0875
2013-05-231.14301.55700.00100.0876
2013-05-221.14201.55600.00000.0000
2013-05-211.14201.55600.00000.0000
2013-05-201.14201.55600.00000.0000
2013-05-171.14201.55600.00000.0000
2013-05-161.14201.55600.00000.0000
2013-05-151.14201.55600.00100.0876
2012-12-101.19701.51600.00000.0000
2012-12-071.19701.51600.00000.0000
2012-12-061.19701.51600.00100.0836
2012-12-051.19601.5150-0.0010-0.0835
2012-12-041.19701.51600.00000.0000
2012-12-031.19701.51600.00100.0836
2012-11-301.19601.51500.00000.0000
2012-11-291.19601.5150-0.0010-0.0835
2012-11-281.19701.51600.00100.0836
2012-11-271.19601.51500.00000.0000
2012-11-261.19601.51500.00000.0000
2012-11-231.19601.51500.00000.0000
2012-11-221.19601.51500.00000.0000
2012-11-211.19601.5150-0.0010-0.0835
2012-11-201.19701.51600.00100.0836
2012-11-191.19601.51500.00000.0000
2012-11-161.19601.51500.00100.0837


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