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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-08-041.13801.33700.00100.0880
2009-08-031.13701.33600.00000.0000
2009-07-311.13701.33600.00200.1762
2009-07-301.13501.33400.00000.0000
2009-07-291.13501.33400.00200.1765
2009-07-281.13301.33200.00100.0883
2009-07-271.13201.33100.00500.4437
2009-07-241.12701.32600.00100.0888
2009-07-231.12601.32500.00100.0889
2009-07-221.12501.32400.00100.0890
2009-07-211.12401.3230-0.0010-0.0889
2009-07-201.12501.32400.00200.1781
2009-07-171.12301.32200.00000.0000
2009-07-161.12301.3220-0.0010-0.0890
2009-07-151.12401.32300.00100.0890
2009-07-141.12301.32200.00000.0000
2009-07-131.12301.32200.00000.0000
2009-07-101.12301.32200.00000.0000
2009-07-091.12301.32200.00000.0000
2009-07-081.12301.32200.00100.0891
2009-07-071.12201.32100.00000.0000
2009-07-061.12201.32100.00000.0000
2009-07-031.12201.32100.00100.0892
2009-07-021.12101.32000.00100.0893
2009-07-011.12001.31900.00000.0000
2009-06-301.12001.31900.00100.0894
2009-06-291.11901.31800.00000.0000
2009-06-261.11901.31800.00000.0000
2009-06-251.11901.31800.00000.0000
2009-06-241.11901.31800.00100.0894
2009-06-231.11801.3170-0.0010-0.0894
2009-06-221.11901.31800.00100.0894
2009-06-191.11801.3170-0.0010-0.0894
2009-06-181.11901.31800.00100.0894
2009-06-171.11801.31700.00000.0000
2009-06-161.11801.31700.00100.0895
2009-06-151.11701.31600.00000.0000
2009-06-121.11701.3160-0.0010-0.0894
2009-06-111.11801.3170-0.0010-0.0894
2009-06-101.11901.31800.00100.0894


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