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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-281.15701.35600.00000.0000
2010-01-271.15701.35600.00100.0865
2010-01-261.15601.3550-0.0010-0.0864
2010-01-251.15701.3560-0.0010-0.0864
2010-01-221.15801.35700.00000.0000
2010-01-211.15801.35700.00000.0000
2010-01-201.15801.3570-0.0020-0.1724
2010-01-191.16001.35900.00000.0000
2010-01-181.16001.35900.00100.0863
2010-01-151.15901.35800.00000.0000
2010-01-141.15901.35800.00200.1729
2010-01-131.15701.3560-0.0010-0.0864
2010-01-121.15801.35700.00100.0864
2010-01-111.15701.35600.00000.0000
2010-01-081.15701.35600.00200.1732
2010-01-071.15501.35400.00000.0000
2010-01-061.15501.35400.00000.0000
2010-01-051.15501.35400.00000.0000
2010-01-041.15501.35400.00000.0000
2009-12-311.15501.35400.00000.0000
2009-12-301.15501.35400.00200.1735
2009-12-291.15301.35200.00100.0868
2009-12-281.15201.35100.00200.1739
2009-12-251.15001.34900.00000.0000
2009-12-241.15001.34900.00100.0870
2009-12-231.14901.34800.00000.0000
2009-12-221.14901.34800.00000.0000
2009-12-211.14901.34800.00000.0000
2009-12-181.14901.3480-0.0010-0.0870
2009-12-171.15001.3490-0.0010-0.0869
2009-12-161.15101.35000.00000.0000
2009-12-151.15101.3500-0.0010-0.0868
2009-12-141.15201.35100.00000.0000
2009-12-111.15201.35100.00000.0000
2009-12-101.15201.35100.00000.0000
2009-12-091.15201.3510-0.0010-0.0867
2009-12-081.15301.35200.00000.0000
2009-12-071.15301.35200.00100.0868
2009-12-041.15201.3510-0.0020-0.1733
2009-12-031.15401.35300.00200.1736


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