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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-12-261.04501.13000.00000.0000
2006-12-251.04501.13000.00400.3842
2006-12-221.04501.13000.00400.3842
2006-12-211.04101.12600.00000.0000
2006-12-201.04101.12600.00000.0000
2006-12-191.04101.12600.00000.0000
2006-12-181.04101.12600.00100.0962
2006-12-151.04101.12600.00100.0962
2006-12-141.04001.12500.00100.0962
2006-12-131.04001.12500.00200.1927
2006-12-121.03901.12400.00200.1929
2006-12-111.03801.12300.00100.0964
2006-12-081.03701.12200.00000.0000
2006-12-071.03701.12200.00100.0965
2006-12-061.03701.12200.00100.0965
2006-12-051.03601.12100.00000.0000
2006-12-041.03601.12100.00100.0966
2006-12-011.03601.12100.00200.1934
2006-11-301.03501.12000.00000.0000
2006-11-291.03401.1190-0.0010-0.0966
2006-11-281.03501.12000.00000.0000
2006-11-271.03501.12000.00000.0000
2006-11-241.03501.12000.00500.4854
2006-11-231.03501.12000.00600.5831
2006-11-221.03001.11500.00100.0972
2006-11-211.02901.11400.00000.0000
2006-11-201.02901.11400.00000.0000
2006-11-171.02901.11400.00000.0000
2006-11-161.02901.11400.00000.0000
2006-11-151.02901.11400.00000.0000
2006-11-141.02901.11400.00000.0000
2006-11-131.02901.11400.00100.0973
2006-11-101.02901.11400.00100.0973
2006-11-091.02801.11300.00000.0000
2006-11-081.02801.11300.00000.0000
2006-11-071.02801.11300.00000.0000
2006-11-061.02801.11300.00000.0000
2006-11-031.02801.11300.00000.0000
2006-11-021.02801.11300.00000.0000
2006-11-011.02801.11300.00000.0000


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