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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-03-011.01501.14400.00300.2964
2007-02-281.01201.14100.00000.0000
2007-02-271.01201.14100.00000.0000
2007-02-261.01201.14100.00000.0000
2007-02-161.01201.14100.00000.0000
2007-02-151.01201.14100.00100.0989
2007-02-141.01101.14000.00000.0000
2007-02-131.01101.14000.00000.0000
2007-02-121.01101.14000.00000.0000
2007-02-091.01101.14000.00000.0000
2007-02-081.01101.14000.00000.0000
2007-02-071.01101.14000.00000.0000
2007-02-061.01101.14000.00000.0000
2007-02-051.01101.14000.00200.1982
2007-02-021.00901.13800.00000.0000
2007-02-011.00901.13800.00000.0000
2007-01-311.00901.13800.00000.0000
2007-01-301.00901.13800.00000.0000
2007-01-291.00901.13800.00000.0000
2007-01-261.00901.13800.00100.0992
2007-01-251.00801.13700.00000.0000
2007-01-241.00801.13700.00000.0000
2007-01-231.00801.13700.00000.0000
2007-01-221.00801.13700.00000.0000
2007-01-191.00801.13700.00000.0000
2007-01-181.00801.13700.00000.0000
2007-01-171.00801.13700.00000.0000
2007-01-161.05201.13700.00100.0951
2007-01-151.05101.13600.00000.0000
2007-01-121.05101.13600.00000.0000
2007-01-111.05101.13600.00000.0000
2007-01-101.05101.13600.00500.4780
2007-01-091.05101.13600.00500.4780
2007-01-081.04601.13100.00000.0000
2007-01-051.04601.13100.00000.0000
2007-01-041.04601.13100.00000.0000
2006-12-311.04601.13100.00100.0957
2006-12-291.04601.13100.00100.0957
2006-12-281.04501.13000.00000.0000
2006-12-271.04501.13000.00000.0000


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