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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-311.15601.43500.00100.0866
2011-05-301.15501.43400.00000.0000
2011-05-271.15501.43400.00100.0867
2011-05-261.15401.4330-0.0010-0.0866
2011-05-251.15501.43400.00000.0000
2011-05-241.15501.43400.00000.0000
2011-05-231.15501.4340-0.0020-0.1729
2011-05-201.15701.43600.00000.0000
2011-05-191.15701.43600.00000.0000
2011-05-181.15701.43600.00000.0000
2011-05-171.15701.43600.00000.0000
2011-05-161.15701.43600.00100.0865
2011-05-131.15601.4350-0.0010-0.0864
2011-05-121.15701.43600.00000.0000
2011-05-111.15701.43600.00000.0000
2011-05-101.15701.43600.00300.2600
2011-05-091.15401.43300.00100.0867
2011-05-061.15301.43200.00000.0000
2011-05-051.15301.43200.00000.0000
2011-05-041.15301.43200.00000.0000
2011-05-031.15301.43200.00000.0000
2011-04-291.15301.43200.00100.0868
2011-04-281.15201.43100.00000.0000
2011-04-271.15201.43100.00000.0000
2011-04-261.15201.4310-0.0010-0.0867
2011-04-251.15301.4320-0.3292-22.2102
2011-04-241.48223.20700.328228.4402
2011-04-221.15401.4330-0.0010-0.0866
2011-04-211.15501.43400.00100.0867
2011-04-201.15401.43300.00000.0000
2011-04-191.15401.4330-0.0010-0.0866
2011-04-181.15501.43400.00000.0000
2011-04-151.15501.43400.00000.0000
2011-04-141.15501.4340-0.0010-0.0865
2011-04-131.15601.43500.00100.0866
2011-04-121.15501.4340-0.0010-0.0865
2011-04-111.15601.43500.00200.1733
2011-04-081.15401.43300.00000.0000
2011-04-071.15401.43300.00100.0867
2011-04-061.15301.43200.00100.0868


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