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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-091.11801.3170-0.0010-0.0894
2009-06-081.11901.31800.00000.0000
2009-06-051.11901.31800.00100.0894
2009-06-041.11801.31700.00000.0000
2009-06-031.11801.31700.00000.0000
2009-06-021.11801.31700.00000.0000
2009-06-011.11801.31700.00100.0895
2009-05-271.11701.31600.00000.0000
2009-05-261.11701.31600.00100.0896
2009-05-251.11601.3150-0.0010-0.0895
2009-05-221.11701.31600.00000.0000
2009-05-211.11701.3160-0.0010-0.0894
2009-05-201.11801.31700.00100.0895
2009-05-191.11701.31600.00100.0896
2009-05-181.11601.31500.00000.0000
2009-05-151.11601.31500.00100.0897
2009-05-141.11501.31400.00100.0898
2009-05-131.11401.31300.00100.0898
2009-05-121.11301.31200.00100.0899
2009-05-111.11201.31100.00000.0000
2009-05-081.11201.31100.00000.0000
2009-05-071.11201.31100.00000.0000
2009-05-061.11201.31100.00000.0000
2009-05-051.11201.31100.00100.0900
2009-05-041.11101.31000.00100.0901
2009-04-301.11001.30900.00100.0902
2009-04-291.10901.30800.00100.0903
2009-04-281.10801.30700.00000.0000
2009-04-271.10801.3070-0.0010-0.0902
2009-04-241.10901.30800.00000.0000
2009-04-231.10901.30800.00000.0000
2009-04-221.10901.3080-0.0010-0.0901
2009-04-211.11001.30900.00000.0000
2009-04-201.11001.30900.00100.0902
2009-04-171.10901.30800.00000.0000
2009-04-161.10901.30800.00100.0903
2009-04-151.10801.30700.00000.0000
2009-04-141.10801.30700.00000.0000
2009-04-131.10801.3070-0.0010-0.0902
2009-04-101.10901.30800.00000.0000


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