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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-111.12501.30400.00000.0000
2009-02-101.12501.30400.00000.0000
2009-02-091.12501.30400.00300.2674
2009-02-061.12201.30100.00100.0892
2009-02-051.12101.3000-0.0030-0.2669
2009-02-041.12401.3030-0.0030-0.2662
2009-02-031.12701.3060-0.0010-0.0887
2009-02-021.12801.30700.00000.0000
2009-01-231.12801.30700.00100.0887
2009-01-221.12701.30600.00300.2669
2009-01-211.12401.3030-0.0010-0.0889
2009-01-201.12501.3040-0.0020-0.1775
2009-01-191.12701.3060-0.0010-0.0887
2009-01-161.12801.3070-0.0020-0.1770
2009-01-151.13001.3090-0.0030-0.2648
2009-01-141.13301.3120-0.0010-0.0882
2009-01-131.13401.3130-0.0010-0.0881
2009-01-121.13501.31400.00000.0000
2009-01-091.13501.31400.00100.0882
2009-01-081.13401.31300.00100.0883
2009-01-071.13301.31200.00100.0883
2009-01-061.13201.31100.00200.1770
2009-01-051.13001.30900.00300.2662
2008-12-311.12701.30600.00000.0000
2008-12-301.12701.30600.00100.0888
2008-12-291.12601.30500.00000.0000
2008-12-261.12601.3050-0.0010-0.0887
2008-12-251.12701.3060-0.0010-0.0887
2008-12-241.12801.30700.00100.0887
2008-12-231.12701.3060-0.0020-0.1771
2008-12-221.12901.30800.00000.0000
2008-12-191.12901.30800.00300.2664
2008-12-181.12601.30500.00400.3565
2008-12-171.12201.30100.00300.2681
2008-12-161.11901.29800.00100.0894
2008-12-151.11801.29700.00300.2691
2008-12-121.11501.29400.00000.0000
2008-12-111.11501.29400.00000.0000
2008-12-101.16501.29400.00100.0859
2008-12-091.16401.2930-0.0030-0.2571


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