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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-05-181.00201.0570-0.0020-0.1992
2004-05-170.99801.0530-0.0130-1.2859
2004-05-141.00401.0590-0.0060-0.5941
2004-05-131.01101.06600.01101.1000
2004-05-121.01001.06500.01101.1011
2004-05-111.00001.0550-0.0080-0.7937
2004-05-100.99901.0540-0.0100-0.9911
2004-04-301.00801.0630-0.0030-0.2967
2004-04-291.00901.0540-0.0130-1.2720
2004-04-281.02101.0660-0.0020-0.1955
2004-04-271.02201.0670-0.0020-0.1953
2004-04-261.02301.0680-0.0060-0.5831
2004-04-231.02401.0690-0.0060-0.5825
2004-04-221.02901.0740-0.0030-0.2907
2004-04-211.03001.0750-0.0010-0.0970
2004-04-201.03201.0770-0.0100-0.9597
2004-04-191.03101.0760-0.0120-1.1505
2004-04-161.04201.08700.00000.0000
2004-04-151.04301.0880-0.0020-0.1914
2004-04-141.04201.0870-0.0100-0.9506
2004-04-131.04501.0900-0.0110-1.0417
2004-04-121.05201.0970-0.0100-0.9416
2004-04-091.05601.1010-0.0110-1.0309
2004-04-081.06201.1070-0.0080-0.7477
2004-04-071.06701.1120-0.0040-0.3735
2004-04-061.07001.1150-0.0020-0.1866
2004-04-051.07101.11600.00600.5634
2004-04-021.07201.11700.01000.9416
2004-04-011.06501.11000.00500.4717
2004-03-311.06201.1070-0.0030-0.2817
2004-03-301.06001.1050-0.0100-0.9346
2004-03-291.06501.1100-0.0050-0.4673
2004-03-261.07001.11500.00100.0935
2004-03-251.07001.1150-0.0020-0.1866
2004-03-241.06901.1140-0.0090-0.8349
2004-03-231.07201.1170-0.0060-0.5566
2004-03-221.07801.12300.00800.7477
2004-03-191.07801.1230-0.0040-0.3697
2004-03-181.07001.1150-0.0090-0.8341
2004-03-171.08201.12700.00300.2780


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