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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-171.09401.22300.00000.0000
2007-12-141.09401.22300.00000.0000
2007-12-131.09401.22300.00000.0000
2007-12-121.09401.22300.00200.1832
2007-12-111.09201.22100.00100.0917
2007-12-101.09101.22000.00000.0000
2007-12-071.09101.22000.00000.0000
2007-12-061.09101.22000.00000.0000
2007-12-051.09101.22000.00100.0917
2007-12-041.09001.21900.00000.0000
2007-12-031.09001.21900.00100.0918
2007-11-301.08901.21800.00000.0000
2007-11-291.08901.21800.00000.0000
2007-11-281.08901.21800.00000.0000
2007-11-271.08901.21800.00000.0000
2007-11-261.08901.21800.00000.0000
2007-11-231.08901.21800.00000.0000
2007-11-221.08901.21800.00100.0919
2007-11-211.08801.21700.00000.0000
2007-11-201.08801.21700.00000.0000
2007-11-191.08801.21700.00000.0000
2007-11-161.08801.21700.00000.0000
2007-11-151.08801.21700.00000.0000
2007-11-141.08801.21700.00000.0000
2007-11-131.08801.21700.00000.0000
2007-11-121.08801.21700.00000.0000
2007-11-091.08801.21700.00000.0000
2007-11-081.08801.21700.00100.0920
2007-11-071.08701.2160-0.0010-0.0919
2007-11-061.08801.2170-0.0020-0.1835
2007-11-051.09001.21900.01301.2071
2007-11-021.07701.20600.00000.0000
2007-11-011.07701.20600.00100.0929
2007-10-311.07601.20500.00000.0000
2007-10-301.07601.20500.00100.0930
2007-10-291.07501.20400.00300.2799
2007-10-261.07201.2010-0.0010-0.0932
2007-10-251.07301.20200.00000.0000
2007-10-241.07301.2020-0.0010-0.0931
2007-10-231.07401.20300.00000.0000


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