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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-05-101.01201.09700.00000.0000
2006-05-091.01201.09700.00000.0000
2006-05-081.01201.09700.00000.0000
2006-04-281.01201.09700.00100.0989
2006-04-271.01201.09700.00100.0989
2006-04-261.01101.09600.00000.0000
2006-04-251.01101.09600.00000.0000
2006-04-241.01101.09600.00000.0000
2006-04-211.01101.09600.00000.0000
2006-04-201.01101.09600.00000.0000
2006-04-191.01101.09600.00000.0000
2006-04-181.01101.09600.00000.0000
2006-04-171.01101.09600.00000.0000
2006-04-141.01101.09600.00000.0000
2006-04-131.01101.09600.00000.0000
2006-04-121.01101.09600.00000.0000
2006-04-111.01101.09600.00100.0990
2006-04-101.01101.09600.00100.0990
2006-04-071.01001.09500.00000.0000
2006-04-061.01001.09500.00000.0000
2006-04-051.01001.09500.00000.0000
2006-04-041.01001.09500.00000.0000
2006-04-031.01001.09500.00000.0000
2006-03-311.01001.0950-0.0100-0.9804
2006-03-301.01001.09500.00100.0991
2006-03-291.02001.09500.00100.0981
2006-03-281.01901.09400.00000.0000
2006-03-271.01901.09400.00000.0000
2006-03-241.01901.09400.00000.0000
2006-03-231.01901.09400.00000.0000
2006-03-221.01901.09400.00000.0000
2006-03-211.01901.09400.00000.0000
2006-03-201.01901.09400.00100.0982
2006-03-171.01901.09400.00100.0982
2006-03-161.01801.09300.00000.0000
2006-03-151.01801.0930-0.0010-0.0981
2006-03-141.01801.0930-0.0010-0.0981
2006-03-131.01901.09400.00100.0982
2006-03-101.01901.09400.00100.0982
2006-03-091.01801.09300.00000.0000


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