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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-12-021.21701.41600.00100.0822
2010-12-011.21601.41500.00200.1647
2010-11-301.21401.4130-0.0040-0.3284
2010-11-291.21801.41700.00100.0822
2010-11-261.21701.41600.00100.0822
2010-11-251.21601.4150-0.0010-0.0822
2010-11-241.21701.4160-0.0010-0.0821
2010-11-231.21801.4170-0.0010-0.0820
2010-11-221.21901.4180-0.0030-0.2455
2010-11-191.22201.42100.00300.2461
2010-11-181.21901.41800.00300.2467
2010-11-171.21601.4150-0.0030-0.2461
2010-11-161.21901.4180-0.0030-0.2455
2010-11-151.22201.42100.00500.4108
2010-11-121.21701.4160-0.0030-0.2459
2010-11-111.22001.4190-0.0020-0.1637
2010-11-101.22201.4210-0.0040-0.3263
2010-11-091.22601.4250-0.0010-0.0815
2010-11-081.22701.42600.00000.0000
2010-11-051.22701.42600.00100.0816
2010-11-041.22601.42500.00000.0000
2010-11-031.22601.4250-0.0020-0.1629
2010-11-021.22801.4270-0.0040-0.3247
2010-11-011.23201.43100.00100.0812
2010-10-291.23101.43000.00300.2443
2010-10-281.22801.42700.00100.0815
2010-10-271.22701.42600.00000.0000
2010-10-261.22701.42600.00000.0000
2010-10-251.22701.42600.00300.2451
2010-10-221.22401.42300.00200.1637
2010-10-211.22201.4210-0.0050-0.4075
2010-10-201.22701.4260-0.0060-0.4866
2010-10-191.23301.43200.00200.1625
2010-10-181.23101.43000.00100.0813
2010-10-151.23001.42900.00000.0000
2010-10-141.23001.42900.00100.0814
2010-10-131.22901.42800.00000.0000
2010-10-121.22901.4280-0.0010-0.0813
2010-10-111.23001.42900.00100.0814
2010-10-081.22901.42800.00400.3265


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