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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-300.99101.0460-0.0030-0.3018
2005-12-290.99401.04900.00000.0000
2005-12-280.99401.0490-0.0010-0.1005
2005-12-270.99401.04900.00000.0000
2005-12-260.99501.05000.00400.4036
2005-12-230.99401.04900.00600.6073
2005-12-220.99101.04600.00200.2022
2005-12-210.98801.04300.00000.0000
2005-12-200.98901.04400.00100.1012
2005-12-190.98801.04300.00200.2028
2005-12-160.98801.04300.00400.4065
2005-12-150.98601.04100.00300.3052
2005-12-140.98401.03900.00300.3058
2005-12-130.98301.03800.00400.4086
2005-12-120.98101.03600.00500.5123
2005-12-090.97901.03400.00300.3074
2005-12-080.97601.03100.00400.4115
2005-12-070.97601.03100.00800.8264
2005-12-060.97201.02700.00400.4132
2005-12-050.96801.02300.00100.1034
2005-12-020.96801.02300.00100.1034
2005-12-010.96701.02200.00100.1035
2005-11-300.96701.02200.00200.2073
2005-11-290.96601.02100.00100.1036
2005-11-280.96501.02000.00200.2077
2005-11-250.96501.02000.00200.2077
2005-11-240.96301.01800.00000.0000
2005-11-230.96301.0180-0.0010-0.1037
2005-11-220.96301.01800.00000.0000
2005-11-210.96401.01900.00100.1038
2005-11-180.96301.01800.00100.1040
2005-11-170.96301.01800.00100.1040
2005-11-160.96201.0170-0.0010-0.1038
2005-11-150.96201.01700.00000.0000
2005-11-140.96301.01800.00300.3125
2005-11-110.96201.01700.00100.1041
2005-11-100.96001.0150-0.0050-0.5181
2005-11-090.96101.0160-0.0060-0.6205
2005-11-080.96501.0200-0.0040-0.4128
2005-11-070.96701.0220-0.0020-0.2064


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