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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-061.20801.40700.00100.0829
2010-04-021.20701.40600.00200.1660
2010-04-011.20501.40400.00300.2496
2010-03-311.20201.40100.00100.0833
2010-03-301.20101.40000.00200.1668
2010-03-291.19901.39800.01100.9259
2010-03-261.18801.38700.00200.1686
2010-03-251.18601.38500.00100.0844
2010-03-241.18501.38400.00300.2538
2010-03-231.18201.3810-0.0010-0.0845
2010-03-221.18301.38200.00000.0000
2010-03-191.18301.38200.00100.0846
2010-03-181.18201.38100.00000.0000
2010-03-171.18201.38100.00200.1695
2010-03-161.18001.37900.00100.0848
2010-03-151.17901.37800.00000.0000
2010-03-121.17901.37800.00400.3404
2010-03-111.17501.37400.00100.0852
2010-03-101.17401.3730-0.0010-0.0851
2010-03-091.17501.37400.00100.0852
2010-03-081.17401.37300.00100.0853
2010-03-051.17301.37200.00000.0000
2010-03-041.17301.3720-0.0020-0.1702
2010-03-031.17501.37400.00300.2560
2010-03-021.17201.37100.00100.0854
2010-03-011.17101.37000.00200.1711
2010-02-261.16901.36800.00400.3433
2010-02-251.16501.36400.00300.2582
2010-02-241.16201.36100.00200.1724
2010-02-231.16001.35900.00000.0000
2010-02-221.16001.35900.00000.0000
2010-02-121.16001.35900.00100.0863
2010-02-111.15901.3580-0.0010-0.0862
2010-02-081.15801.35700.00100.0864
2010-02-051.15701.35600.00000.0000
2010-02-041.15701.35600.00000.0000
2010-02-031.15701.35600.00000.0000
2010-02-021.15701.35600.00000.0000
2010-02-011.15701.3560-0.0010-0.0864
2010-01-291.15801.35700.00100.0864


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