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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-130.94701.0020-0.0080-0.8377
2005-05-120.95001.0050-0.0090-0.9385
2005-05-110.95501.0100-0.0010-0.1046
2005-05-100.95901.0140-0.0030-0.3119
2005-05-090.95601.0110-0.0070-0.7269
2005-04-290.96201.01700.00100.1041
2005-04-280.96301.01800.00400.4171
2005-04-270.96101.01600.00200.2086
2005-04-260.95901.0140-0.0010-0.1042
2005-04-250.95901.01400.00000.0000
2005-04-220.96001.01500.00500.5236
2005-04-210.95901.01400.00200.2090
2005-04-200.95501.0100-0.0030-0.3132
2005-04-190.95701.01200.00000.0000
2005-04-180.95801.0130-0.0020-0.2083
2005-04-150.95701.0120-0.0060-0.6231
2005-04-140.96001.01500.00000.0000
2005-04-130.96301.01800.00800.8377
2005-04-120.96001.01500.00200.2088
2005-04-110.95501.0100-0.0010-0.1046
2005-04-080.95801.01300.00700.7361
2005-04-070.95601.01100.01201.2712
2005-04-060.95101.00600.00800.8484
2005-04-050.94400.99900.00100.1060
2005-04-040.94300.99800.00800.8556
2005-04-010.94300.99800.00800.8556
2005-03-310.93500.9900-0.0040-0.4260
2005-03-300.93500.9900-0.0030-0.3198
2005-03-290.93900.9940-0.0020-0.2125
2005-03-280.93800.99300.00000.0000
2005-03-250.94100.99600.00300.3198
2005-03-240.93800.9930-0.0010-0.1065
2005-03-230.93800.9930-0.0050-0.5302
2005-03-220.93900.9940-0.0030-0.3185
2005-03-210.94300.99800.00000.0000
2005-03-180.94200.9970-0.0060-0.6329
2005-03-170.94300.9980-0.0050-0.5274
2005-03-160.94801.0030-0.0040-0.4202
2005-03-150.94801.0030-0.0040-0.4202
2005-03-140.95201.00700.00300.3161


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