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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-12-021.15201.35100.00100.0869
2009-12-011.15101.35000.00000.0000
2009-11-301.15101.35000.00100.0870
2009-11-271.15001.34900.00100.0870
2009-11-261.14901.34800.00000.0000
2009-11-251.14901.34800.00200.1744
2009-11-241.14701.3460-0.0020-0.1741
2009-11-231.14901.34800.00100.0871
2009-11-201.14801.34700.00000.0000
2009-11-191.14801.34700.00100.0872
2009-11-181.14701.34600.00100.0873
2009-11-171.14601.34500.00000.0000
2009-11-161.14601.34500.00100.0873
2009-11-131.14501.34400.00100.0874
2009-11-121.14401.34300.00100.0875
2009-11-111.14301.34200.00000.0000
2009-11-101.14301.34200.00000.0000
2009-11-091.14301.34200.00100.0876
2009-11-061.14201.34100.00000.0000
2009-11-051.14201.34100.00100.0876
2009-11-041.14101.34000.00000.0000
2009-11-031.14101.34000.00100.0877
2009-11-021.14001.33900.00000.0000
2009-10-301.14001.33900.00500.4405
2009-10-291.13501.3340-0.0010-0.0880
2009-10-281.13601.3350-0.0010-0.0880
2009-10-271.13701.33600.00000.0000
2009-10-261.13701.33600.00000.0000
2009-10-231.13701.33600.00000.0000
2009-10-221.13701.33600.00000.0000
2009-10-211.13701.33600.00100.0880
2009-10-201.13601.33500.00100.0881
2009-10-191.13501.33400.00100.0882
2009-10-161.13401.33300.00000.0000
2009-10-151.13401.3330-0.0010-0.0881
2009-10-141.13501.33400.00100.0882
2009-10-131.13401.33300.00000.0000
2009-10-121.13401.33300.00000.0000
2009-10-091.13401.33300.00200.1767
2009-09-301.13201.33100.00000.0000


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