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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-01-081.05301.07300.01401.3474
2004-01-071.04701.06700.00900.8671
2004-01-061.03901.05900.01201.1685
2004-01-051.03801.05800.01401.3672
2004-01-021.02701.0470-0.0010-0.0973
2003-12-311.02401.0440-0.0030-0.2921
2003-12-301.02801.0480-0.0010-0.0972
2003-12-291.02701.0470-0.0050-0.4845
2003-12-261.02901.0490-0.0010-0.0971
2003-12-251.03201.05200.00400.3891
2003-12-241.03001.0500-0.0170-1.6237
2003-12-231.02801.04800.00900.8832
2003-12-221.04701.04700.01301.2573
2003-12-191.03901.03900.00700.6783
2003-12-181.03401.03400.00200.1938
2003-12-171.03201.03200.00000.0000
2003-12-161.03201.03200.00100.0970
2003-12-151.03201.03200.00900.8798
2003-12-121.03101.03100.01301.2770
2003-12-111.02301.02300.01101.0870
2003-12-101.01801.01800.00500.4936
2003-12-091.01201.0120-0.0030-0.2956
2003-12-081.01301.0130-0.0010-0.0986
2003-12-051.01501.01500.00400.3956
2003-12-041.01401.01400.00400.3960
2003-12-031.01101.01100.00000.0000
2003-12-021.01001.01000.00400.3976
2003-12-011.01101.01100.00600.5970
2003-11-281.00601.00600.00000.0000
2003-11-271.00501.00500.00100.0996
2003-11-261.00601.00600.00200.1992
2003-11-251.00401.00400.00500.5005
2003-11-241.00401.00400.00500.5005
2003-11-210.99900.99900.00200.2006
2003-11-200.99900.99900.00300.3012
2003-11-190.99700.99700.00200.2010
2003-11-180.99600.99600.00000.0000
2003-11-170.99500.99500.00000.0000
2003-11-140.99600.99600.00100.1005
2003-11-130.99500.9950-0.0030-0.3006


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