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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-081.12901.2580-0.0010-0.0885
2008-08-071.13001.25900.00100.0886
2008-08-061.12901.25800.00000.0000
2008-08-051.12901.25800.00000.0000
2008-08-041.12901.25800.00000.0000
2008-08-011.12901.25800.00000.0000
2008-07-311.12901.25800.00000.0000
2008-07-301.12901.25800.00000.0000
2008-07-291.12901.25800.00000.0000
2008-07-281.12901.25800.00000.0000
2008-07-251.12901.25800.00000.0000
2008-07-241.12901.25800.00100.0887
2008-07-231.12801.25700.00000.0000
2008-07-221.12801.25700.00100.0887
2008-07-211.12701.25600.00100.0888
2008-07-181.12601.25500.00000.0000
2008-07-171.12601.25500.00000.0000
2008-07-161.12601.25500.00000.0000
2008-07-151.12601.2550-0.0010-0.0887
2008-07-141.12701.25600.00100.0888
2008-07-111.12601.25500.00000.0000
2008-07-101.12601.2550-0.0010-0.0887
2008-07-091.12701.25600.00100.0888
2008-07-081.12601.25500.00000.0000
2008-07-071.12601.25500.00200.1779
2008-07-041.12401.2530-0.0010-0.0889
2008-07-031.12501.25400.00100.0890
2008-07-021.12401.25300.00100.0890
2008-07-011.12301.25200.00000.0000
2008-06-301.12301.25200.00000.0000
2008-06-271.12301.2520-0.0010-0.0890
2008-06-261.12401.25300.00000.0000
2008-06-251.12401.25300.00100.0890
2008-06-241.12301.25200.00100.0891
2008-06-231.12201.25100.00000.0000
2008-06-201.12201.25100.00100.0892
2008-06-191.12101.2500-0.0010-0.0891
2008-06-181.12201.25100.00100.0892
2008-06-171.12101.2500-0.0010-0.0891
2008-06-161.12201.25100.00000.0000


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