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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-271.13901.4180-0.0040-0.3500
2011-07-261.14301.42200.00000.0000
2011-07-251.14301.4220-0.0010-0.0874
2011-07-221.14401.42300.00100.0875
2011-07-211.14301.4220-0.0020-0.1747
2011-07-201.14501.4240-0.0010-0.0873
2011-07-191.14601.4250-0.0020-0.1742
2011-07-181.14801.42700.00000.0000
2011-07-151.14801.4270-0.0010-0.0870
2011-07-141.14901.42800.00000.0000
2011-07-131.14901.4280-0.0010-0.0870
2011-07-121.15001.42900.00100.0870
2011-07-111.14901.42800.00100.0871
2011-07-081.14801.4270-0.0010-0.0870
2011-07-071.14901.4280-0.0010-0.0870
2011-07-061.15001.42900.00000.0000
2011-07-051.15001.4290-0.0010-0.0869
2011-07-041.15101.43000.00000.0000
2011-07-011.15101.43000.00200.1741
2011-06-301.14901.42800.00100.0871
2011-06-291.14801.4270-0.0010-0.0870
2011-06-281.14901.42800.00000.0000
2011-06-271.14901.42800.00000.0000
2011-06-241.14901.42800.00100.0871
2011-06-231.14801.4270-0.0010-0.0870
2011-06-221.14901.42800.00000.0000
2011-06-211.14901.42800.00000.0000
2011-06-201.14901.42800.00100.0871
2011-06-171.14801.42700.00000.0000
2011-06-161.14801.4270-0.0030-0.2606
2011-06-151.15101.4300-0.0020-0.1735
2011-06-141.15301.43200.00000.0000
2011-06-131.15301.43200.00000.0000
2011-06-101.15301.43200.00000.0000
2011-06-091.15301.4320-0.0020-0.1732
2011-06-081.15501.4340-0.0010-0.0865
2011-06-071.15601.43500.00100.0866
2011-06-031.15501.43400.00000.0000
2011-06-021.15501.4340-0.0010-0.0865
2011-06-011.15601.43500.00000.0000


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