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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-221.07401.20300.00000.0000
2007-10-191.07401.2030-0.0010-0.0930
2007-10-181.07501.20400.00000.0000
2007-10-171.07501.2040-0.0010-0.0929
2007-10-161.07601.20500.00100.0930
2007-10-151.07501.20400.00000.0000
2007-10-121.07501.20400.00000.0000
2007-10-111.07501.20400.00000.0000
2007-10-101.07501.20400.00000.0000
2007-10-091.07501.20400.01000.9390
2007-10-081.06501.19400.00000.0000
2007-09-301.06501.19400.00000.0000
2007-09-281.06501.19400.00300.2825
2007-09-271.06201.19100.00000.0000
2007-09-261.06201.19100.00000.0000
2007-09-251.06201.19100.00400.3781
2007-09-241.05801.18700.00000.0000
2007-09-211.05801.18700.00000.0000
2007-09-201.05801.18700.00000.0000
2007-09-191.05801.18700.00300.2844
2007-09-181.05501.18400.00000.0000
2007-09-171.05501.18400.00100.0949
2007-09-141.05401.1830-0.0010-0.0948
2007-09-131.05501.18400.00100.0949
2007-09-121.05401.18300.00000.0000
2007-09-111.05401.18300.00000.0000
2007-09-101.05401.18300.00000.0000
2007-09-071.05401.18300.00000.0000
2007-09-061.05401.18300.00000.0000
2007-09-051.05401.18300.00000.0000
2007-09-041.05401.18300.00000.0000
2007-09-031.05401.18300.00000.0000
2007-08-311.05401.18300.00000.0000
2007-08-301.05401.18300.00000.0000
2007-08-291.05401.18300.00000.0000
2007-08-281.05401.18300.00000.0000
2007-08-271.05401.18300.00100.0950
2007-08-241.05301.18200.00000.0000
2007-08-231.05301.18200.00000.0000
2007-08-221.05301.18200.00000.0000


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