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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-09-020.98201.03700.00300.3064
2005-09-010.98101.03600.00500.5123
2005-08-310.97901.03400.00100.1022
2005-08-300.97601.0310-0.0050-0.5097
2005-08-290.97801.0330-0.0050-0.5086
2005-08-260.98101.03600.00000.0000
2005-08-250.98301.03800.00200.2039
2005-08-240.98101.03600.00100.1020
2005-08-230.98101.03600.00500.5123
2005-08-220.98001.03500.00700.7194
2005-08-190.97601.0310-0.0040-0.4082
2005-08-180.97301.0280-0.0060-0.6129
2005-08-170.98001.0350-0.0040-0.4065
2005-08-160.97901.0340-0.0010-0.1020
2005-08-150.98401.0390-0.0020-0.2028
2005-08-120.98001.0350-0.0040-0.4065
2005-08-110.98601.04100.00300.3052
2005-08-100.98401.03900.00100.1017
2005-08-090.98301.03800.00100.1018
2005-08-080.98301.03800.00900.9240
2005-08-050.98201.03700.00500.5118
2005-08-040.97401.0290-0.0030-0.3071
2005-08-030.97701.03200.00300.3080
2005-08-020.97701.03200.00400.4111
2005-08-010.97401.02900.00200.2058
2005-07-290.97301.02800.00400.4128
2005-07-280.97201.02700.01001.0395
2005-07-270.96901.02400.01301.3598
2005-07-260.96201.01700.00500.5225
2005-07-250.95601.01100.00600.6316
2005-07-220.95701.01200.00600.6309
2005-07-210.95001.00500.00100.1054
2005-07-200.95101.00600.00000.0000
2005-07-190.94901.0040-0.0030-0.3151
2005-07-180.95101.0060-0.0020-0.2099
2005-07-150.95201.0070-0.0010-0.1049
2005-07-140.95301.0080-0.0020-0.2094
2005-07-130.95301.00800.00600.6336
2005-07-120.95501.01000.00700.7384
2005-07-110.94701.0020-0.0020-0.2107


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