我的基金账户

用户名： 密码：

【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-070.93300.9880-0.0010-0.1071
2004-09-060.93400.98900.00000.0000
2004-09-030.93400.9890-0.0040-0.4264
2004-09-020.93400.9890-0.0070-0.7439
2004-09-010.93800.99300.00000.0000
2004-08-310.94100.99600.00300.3198
2004-08-300.93800.9930-0.0030-0.3188
2004-08-270.93800.9930-0.0020-0.2128
2004-08-260.94100.99600.00000.0000
2004-08-250.94000.9950-0.0040-0.4237
2004-08-240.94100.9960-0.0100-1.0515
2004-08-230.94400.9990-0.0080-0.8403
2004-08-200.95101.00600.00000.0000
2004-08-190.95201.0070-0.0010-0.1049
2004-08-180.95101.00600.00000.0000
2004-08-170.95301.0080-0.0050-0.5219
2004-08-160.95101.00600.00100.1053
2004-08-130.95801.01300.00700.7361
2004-08-120.95001.0050-0.0020-0.2101
2004-08-110.95101.00600.00000.0000
2004-08-100.95201.00700.00400.4219
2004-08-090.95101.00600.00300.3165
2004-08-060.94801.0030-0.0030-0.3155
2004-08-050.94801.0030-0.0030-0.3155
2004-08-040.95101.00600.00000.0000
2004-08-030.95101.00600.00000.0000
2004-08-020.95101.00600.00200.2107
2004-07-300.95101.0060-0.0010-0.1050
2004-07-290.94901.00400.00000.0000
2004-07-280.95201.00700.00200.2105
2004-07-270.94901.0040-0.0020-0.2103
2004-07-260.95001.0050-0.0070-0.7315
2004-07-230.95101.0060-0.0160-1.6546
2004-07-220.95701.0120-0.0070-0.7261
2004-07-210.96701.02200.00100.1035
2004-07-200.96401.0190-0.0040-0.4132
2004-07-190.96601.02100.00200.2075
2004-07-160.96801.02300.01401.4675
2004-07-150.96401.01900.01401.4737
2004-07-140.95401.00900.00500.5269


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。