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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-080.94801.0030-0.0010-0.1054
2005-07-070.94901.00400.00000.0000
2005-07-060.94901.0040-0.0010-0.1053
2005-07-050.94901.00400.00000.0000
2005-07-040.95001.0050-0.0020-0.2101
2005-07-010.94901.0040-0.0080-0.8359
2005-06-300.95201.0070-0.0080-0.8333
2005-06-290.95701.0120-0.0060-0.6231
2005-06-280.96001.01500.00000.0000
2005-06-270.96301.01800.00300.3125
2005-06-240.96001.01500.00000.0000
2005-06-230.96001.01500.00200.2088
2005-06-220.96001.01500.00400.4184
2005-06-210.95801.01300.00900.9484
2005-06-200.95601.01100.01101.1640
2005-06-170.94901.00400.00700.7431
2005-06-160.94501.00000.00200.2121
2005-06-150.94200.9970-0.0030-0.3175
2005-06-140.94300.9980-0.0030-0.3171
2005-06-130.94501.0000-0.0050-0.5263
2005-06-100.94601.0010-0.0070-0.7345
2005-06-090.95001.00500.02202.3707
2005-06-080.95301.00800.02502.6940
2005-06-070.92800.98300.00700.7600
2005-06-060.92800.98300.00700.7600
2005-06-030.92100.9760-0.0050-0.5400
2005-06-020.92100.9760-0.0100-1.0741
2005-06-010.92600.9810-0.0070-0.7503
2005-05-310.93100.9860-0.0010-0.1073
2005-05-300.93300.9880-0.0020-0.2139
2005-05-270.93200.9870-0.0050-0.5336
2005-05-260.93500.9900-0.0020-0.2134
2005-05-250.93700.99200.00000.0000
2005-05-240.93700.9920-0.0020-0.2130
2005-05-230.93700.9920-0.0040-0.4251
2005-05-200.93900.9940-0.0020-0.2125
2005-05-190.94100.99600.00000.0000
2005-05-180.94100.99600.00000.0000
2005-05-170.94100.9960-0.0060-0.6336
2005-05-160.94100.9960-0.0090-0.9474


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