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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-301.02101.10600.00100.0980
2006-08-291.02001.10500.00000.0000
2006-08-281.02001.10500.00000.0000
2006-08-251.02001.10500.00000.0000
2006-08-241.02001.10500.00100.0981
2006-08-231.02001.10500.00100.0981
2006-08-221.01901.10400.00000.0000
2006-08-211.01901.10400.00000.0000
2006-08-181.01901.10400.00000.0000
2006-08-171.01901.10400.00000.0000
2006-08-161.01901.10400.00000.0000
2006-08-151.01901.10400.00000.0000
2006-08-141.01901.10400.00000.0000
2006-08-111.01901.10400.00000.0000
2006-08-101.01901.10400.00000.0000
2006-08-091.01901.10400.00000.0000
2006-08-081.01901.10400.00000.0000
2006-08-071.01901.10400.00100.0982
2006-08-041.01901.10400.00100.0982
2006-08-031.01801.1030-0.0010-0.0981
2006-08-021.01801.1030-0.0010-0.0981
2006-08-011.01901.10400.00100.0982
2006-07-311.01901.10400.00100.0982
2006-07-281.01801.10300.00000.0000
2006-07-271.01801.10300.00000.0000
2006-07-261.01801.10300.00000.0000
2006-07-251.01801.10300.00000.0000
2006-07-241.01801.10300.00000.0000
2006-07-211.01801.10300.00000.0000
2006-07-201.01801.10300.00000.0000
2006-07-191.01801.10300.00000.0000
2006-07-181.01801.10300.00000.0000
2006-07-171.01801.10300.00100.0983
2006-07-141.01801.10300.00100.0983
2006-07-131.01701.10200.00000.0000
2006-07-121.01701.10200.00000.0000
2006-07-111.01701.10200.00000.0000
2006-07-101.01701.10200.00000.0000
2006-07-071.01701.10200.00000.0000
2006-07-061.01701.10200.00100.0984


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