我的基金账户

用户名： 密码：

【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-130.95001.0050-0.0010-0.1052
2004-07-120.94901.0040-0.0040-0.4197
2004-07-090.95101.0060-0.0020-0.2099
2004-07-080.95301.0080-0.0010-0.1048
2004-07-070.95301.00800.00400.4215
2004-07-060.95401.00900.00500.5269
2004-07-050.94901.0040-0.0080-0.8359
2004-07-020.94901.0040-0.0060-0.6283
2004-07-010.95701.01200.00100.1046
2004-06-300.95501.01000.00300.3151
2004-06-290.95601.01100.00500.5258
2004-06-280.95201.00700.00000.0000
2004-06-250.95101.0060-0.0030-0.3145
2004-06-240.95201.0070-0.0110-1.1423
2004-06-230.95401.0090-0.0080-0.8316
2004-06-220.96301.01800.00200.2081
2004-06-210.96201.0170-0.0010-0.1038
2004-06-180.96101.0160-0.0070-0.7231
2004-06-170.96301.0180-0.0100-1.0277
2004-06-160.96801.02300.00000.0000
2004-06-150.97301.02800.00100.1029
2004-06-140.96801.0230-0.0110-1.1236
2004-06-110.97201.0270-0.0020-0.2053
2004-06-100.97901.0340-0.0010-0.1020
2004-06-090.97401.0290-0.0300-2.9880
2004-06-080.98001.0350-0.0270-2.6812
2004-06-071.00401.0590-0.0030-0.2979
2004-06-041.00701.0620-0.0040-0.3956
2004-06-031.00701.0620-0.0070-0.6903
2004-06-021.01101.06600.00000.0000
2004-06-011.01401.06900.00400.3960
2004-05-311.01101.06600.00300.2976
2004-05-281.01001.06500.01001.0000
2004-05-271.00801.06300.00500.4985
2004-05-261.00001.0550-0.0040-0.3984
2004-05-251.00301.0580-0.0020-0.1990
2004-05-241.00401.05900.00300.2997
2004-05-211.00501.06000.00300.2994
2004-05-201.00101.0560-0.0010-0.0998
2004-05-191.00201.05700.00400.4008


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。