我的基金账户

用户名： 密码：

【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-131.13601.26500.00000.0000
2008-10-101.13601.26500.00000.0000
2008-10-091.13601.26500.00300.2648
2008-10-081.13301.26200.00000.0000
2008-10-071.13301.26200.00100.0883
2008-10-061.13201.26100.00000.0000
2008-09-261.13201.26100.00000.0000
2008-09-251.13201.26100.00000.0000
2008-09-241.13201.26100.00000.0000
2008-09-231.13201.2610-0.0020-0.1764
2008-09-221.13401.26300.00100.0883
2008-09-191.13301.26200.00300.2655
2008-09-181.13001.2590-0.0010-0.0884
2008-09-171.13101.26000.00100.0885
2008-09-161.13001.25900.00100.0886
2008-09-121.12901.25800.00000.0000
2008-09-111.12901.25800.00000.0000
2008-09-101.12901.25800.00100.0887
2008-09-091.12801.25700.00000.0000
2008-09-081.12801.2570-0.0010-0.0886
2008-09-051.12901.2580-0.0010-0.0885
2008-09-041.13001.25900.00000.0000
2008-09-031.13001.25900.00000.0000
2008-09-021.13001.25900.00000.0000
2008-09-011.13001.25900.00000.0000
2008-08-291.13001.25900.00000.0000
2008-08-281.13001.25900.00100.0886
2008-08-271.12901.25800.00000.0000
2008-08-261.12901.2580-0.0010-0.0885
2008-08-251.13001.25900.00100.0886
2008-08-221.12901.2580-0.0010-0.0885
2008-08-211.13001.2590-0.0010-0.0884
2008-08-201.13101.26000.00100.0885
2008-08-191.13001.25900.00100.0886
2008-08-181.12901.2580-0.0010-0.0885
2008-08-151.13001.25900.00100.0886
2008-08-141.12901.25800.00000.0000
2008-08-131.12901.25800.00100.0887
2008-08-121.12801.25700.00000.0000
2008-08-111.12801.2570-0.0010-0.0886


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。