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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-181.10601.23500.00100.0905
2008-02-151.10501.23400.00000.0000
2008-02-141.10501.23400.00000.0000
2008-02-131.10501.23400.00000.0000
2008-02-051.10501.23400.00000.0000
2008-02-041.10501.23400.00100.0906
2008-02-011.10401.23300.00100.0907
2008-01-311.10301.23200.00000.0000
2008-01-301.10301.23200.00000.0000
2008-01-291.10301.23200.00000.0000
2008-01-281.10301.23200.00200.1817
2008-01-251.10101.23000.00000.0000
2008-01-241.10101.23000.00000.0000
2008-01-231.10101.23000.00100.0909
2008-01-221.10001.22900.00000.0000
2008-01-211.10001.22900.00000.0000
2008-01-181.10001.22900.00000.0000
2008-01-171.10001.22900.00000.0000
2008-01-161.10001.22900.00100.0910
2008-01-151.09901.22800.00000.0000
2008-01-141.09901.22800.00000.0000
2008-01-111.09901.22800.00000.0000
2008-01-101.09901.22800.00000.0000
2008-01-091.09901.22800.00100.0911
2008-01-081.09801.22700.00000.0000
2008-01-071.09801.22700.00000.0000
2008-01-041.09801.22700.00000.0000
2008-01-031.09801.22700.00000.0000
2008-01-021.09801.22700.00000.0000
2007-12-311.09801.22700.00000.0000
2007-12-291.09801.22700.00000.0000
2007-12-281.09801.22700.00000.0000
2007-12-271.09801.22700.00000.0000
2007-12-261.09801.22700.00100.0912
2007-12-251.09701.22600.00200.1826
2007-12-241.09501.22400.00000.0000
2007-12-211.09501.22400.00000.0000
2007-12-201.09501.22400.00000.0000
2007-12-191.09501.22400.00100.0914
2007-12-181.09401.22300.00000.0000


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