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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-091.10901.30800.00000.0000
2009-04-081.10901.3080-0.0020-0.1800
2009-04-071.11101.31000.00000.0000
2009-04-031.11101.3100-0.0010-0.0899
2009-04-021.11201.31100.00000.0000
2009-04-011.11201.31100.00000.0000
2009-03-311.11201.31100.00000.0000
2009-03-301.11201.31100.00100.0900
2009-03-271.11101.3100-0.0020-0.1797
2009-03-261.11301.3120-0.0190-1.6784
2009-03-251.13201.31100.00000.0000
2009-03-241.13201.3110-0.0010-0.0883
2009-03-231.13301.31200.00100.0883
2009-03-201.13201.31100.00000.0000
2009-03-191.13201.31100.00000.0000
2009-03-181.13201.31100.00000.0000
2009-03-171.13201.31100.00100.0884
2009-03-161.13101.31000.00000.0000
2009-03-131.13101.3100-0.0010-0.0883
2009-03-121.13201.31100.00100.0884
2009-03-111.13101.31000.00100.0885
2009-03-101.13001.30900.00000.0000
2009-03-091.13001.3090-0.0010-0.0884
2009-03-061.13101.31000.00200.1771
2009-03-051.12901.30800.00000.0000
2009-03-041.12901.30800.00000.0000
2009-03-031.12901.30800.00000.0000
2009-03-021.12901.30800.00100.0887
2009-02-271.12801.3070-0.0010-0.0886
2009-02-261.12901.3080-0.0020-0.1768
2009-02-251.13101.31000.00200.1771
2009-02-241.12901.30800.00000.0000
2009-02-231.12901.30800.00000.0000
2009-02-201.12901.30800.00100.0887
2009-02-191.12801.30700.00200.1776
2009-02-181.12601.3050-0.0010-0.0887
2009-02-171.12701.3060-0.0020-0.1771
2009-02-161.12901.30800.00100.0887
2009-02-131.12801.30700.00100.0887
2009-02-121.12701.30600.00200.1778


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