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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-03-161.07901.12400.01401.3146
2004-03-151.07901.12400.01601.5052
2004-03-121.06501.11000.00700.6616
2004-03-111.06301.10800.01501.4313
2004-03-101.05801.10300.01000.9542
2004-03-091.04801.0930-0.0060-0.5693
2004-03-081.04801.0930-0.0080-0.7576
2004-03-051.05401.0990-0.0020-0.1894
2004-03-041.05601.1010-0.0070-0.6585
2004-03-031.05601.1010-0.0060-0.5650
2004-03-021.06301.10800.00500.4726
2004-03-011.06201.10700.00500.4730
2004-02-271.05801.10300.01201.1472
2004-02-261.05701.10200.00600.5709
2004-02-251.04601.0910-0.0110-1.0407
2004-02-241.05101.0960-0.0220-2.0503
2004-02-231.05701.1020-0.0140-1.3072
2004-02-201.07301.11800.00100.0933
2004-02-191.07101.11600.00600.5634
2004-02-181.07201.11700.00300.2806
2004-02-171.06501.11000.00900.8523
2004-02-161.06901.11400.01501.4231
2004-02-131.05601.1010-0.0020-0.1890
2004-02-121.05401.0990-0.0100-0.9398
2004-02-111.05801.1030-0.0060-0.5639
2004-02-101.06401.10900.00400.3774
2004-02-091.06401.1090-0.0260-2.3853
2004-02-061.06001.1050-0.0020-0.1883
2004-02-051.09001.11000.01801.6791
2004-02-041.08701.10700.02902.7410
2004-02-031.07201.09200.03002.8791
2004-02-021.05801.07800.00800.7619
2004-01-301.04201.0620-0.0040-0.3824
2004-01-291.05001.07000.00200.1908
2004-01-161.04601.0660-0.0100-0.9470
2004-01-151.04801.0680-0.0130-1.2253
2004-01-141.05601.0760-0.0060-0.5650
2004-01-131.06101.08100.01101.0476
2004-01-121.06201.08200.00900.8547
2004-01-091.05001.07000.00300.2865


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